Управление капиталом на форекс

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога ! Сегодня заглянем в святая святых трейдера, — в его рабочий депозит ! Вернее сказать затронем очень важную тему, которая называется управление капиталом на форекс или по «аглицки» — это мани менеджмент.

Для большинства новичков, приходящих на форекс, тема управления своим капиталом, как впрочем и тема психологии трейдинга всегда отходит на второй план, если не сказать вообще игнорируется.. до поры до времени..

Ведь хочется поскорее «нарубить капусты», войдя всем депо в сделку, а не терять время на какое-то там управление капиталом, оптимизацию рисков и.т.д.

Управление капиталом на форекс

А между прочим, без грамотной работы со своими средствами рассчитывать на какие-либо стабильные результаты в торговле на финансовых рынках вообще не стоит.

Хотя я понимаю, что большинство приходит на форекс насмотревшись рекламы, обещающей огромные доходы от небольших вложений. Поэтому новички изначально ориентируются на доходность 100-200 % в месяц. Но как говорится в экономике, — чем больше доходность, тем выше и риски..  А с такими рисками стабильно месяц за месяцем, год за годом денег не заработаешь, разве что грыжу от нервного напряжения 🙂

Итак, перейдем непосредственно к сути вопроса.

Не смотря на то что процесс управления капиталом, как и сам трейдинг, занятие весьма индивидуальное, давайте рассмотрим основные моменты, которые помогут сделать торговлю на форекс более комфортной и что очень важно, — относительно безопасной.

 

В конце концов, первоочередная задача трейдера и инвестора заключается в сохранении капитала, а уже только потом в его приумножении.

Для эффективного управления капиталом необходимо, чтобы он для начала был.. Поэтому, если Вы начинающий трейдер и у Вас еще нет опыта торговли и своей торговой стратегии, лучше всего будет если на депозит Вы положите ту часть имеющихся средств, потеря которых не отразится критично на Вашей повседневной жизни.

Поскольку бывают такие случаи, что человек настолько сильно воодушевляется открывающимися перед ним перспективами, думая что нашел золотое дно, что  забывает абсолютно обо всем. Берет кредит в банке, продает машину, квартиру и.т.д. Закидывает деньги на торговый счет.. Итог таких действий в большинстве случаев один, — потеря всех средств, огромный долг, депрессия, дуло к виску..

Поэтому не в коем случае не торгуйте на заемные средства. Не наступайте на чужие грабли.

То есть отсюда следует вывод, что торговать стоит лишь свободными средствами, а не последними, что у Вас есть и уж тем более не заемными.

На крайний случай если денег вообще нет, то тренируйтесь на демо счете, либо центовом, параллельно скапливая начальный капитал. А уже когда научитесь стабильно зарабатывать на рынке, то деньги сами подтянутся, так как сейчас благодаря развитию интернет, социальных сетей и.т.д. получить доступ к огромной аудитории не сложно. А это дает возможность получить деньги в управление, продавать сигналы, предоставлять копирование сделок со счета и.т.д.

Управление капиталом. Торговые риски

Управление капиталом на форекс. Торговые риски

Второй момент: какие риски использовать в торговле ?

Например, достаточно безопасная модель это когда в каждой сделке Вы рискуете не более 1-2 % от депозита. А например, на весь месяц допустимый убыток составляет 10-20 % после наступления которого торговлю необходимо остановить до следующего месяца.

Этот принцип взят из стратегии управления капиталом Александра Элдера, в соответствии с которой основные потери средств у трейдеров, выражаясь метафорически, происходят из-за «укуса акулы», или множества «укусов пираньи».

Управление капиталом по А.Элдеру

  • «Укус акулы» может быть смертелен для депозита, так как буквально за одну сделку съедается значимая часть депозита, например 50 %, именно поэтому возникает необходимость ограничивать убытки в каждой конкретной сделке 1-2 % от торгового капитала.
  • «Укусы пираньи» представляю из себя множество убыточных сделок, которые постепенно «стачивают» весь депозит. Именно поэтому А. Элдер в своей книге рекомендует ограничивать общий месячный убыток на уровне 6 %. То есть, если по истечении 2-ух недель убыток в текущем месяце составил 6 %, то необходимо остановить торговлю до следующего месяца и проанализировать свои ошибки.

Что необходимо знать при управлении капиталом ?

мани менеджмент на форекс

Для максимальной прибыльности Вашей торговли, естественно необходимо знать ее результативность. В частности максимальную серию убыточных сделок

Возьмем небольшой пример. Предположим у нас есть депозит 1000 $. В каждой сделке мы рискуем 2 %. Это 20 $. В течение месяца мы допускаем общий убыток равный 20 % от депозита, то есть 200 $.

Таким образом, торговля в текущем месяце будет полностью  остановлена,  если мы совершим подряд 10 убыточных сделок с риском 2 % от первоначального депозита !

При этом стоит отметить, что можно дополнительно пользоваться таким способом, как сокращение риска на сделку после определенной серии убытков. Например, после срабатывания подряд 5 стоп лоссов — снизить риск на сделку в 2 раза. Конечно, прибыльность от этого снизится, но главное — это поможет уберечь от попадания в тильт и позволит дальше равномерно и дисциплинированно продолжать торговлю. Давайте посчитаем сколько теперь потребуется сделок для просадки 20 %.

5 сделок с риском 2 % + 10 сделок с риском 1 % итого 15 убыточных сделок подряд ! Получить столько убытков весьма не просто, даже торгуя бессистемно.

Таким образом, зная показатели Вашей торговой стратегии, в частности максимальную серию убытков, можно эффективно управлять капиталом и оптимизировать прибыльность Вашей торговли, например увеличивая риск на сделку до 4-5 % или наоборот сокращая до 1 % или ниже.

К примеру, если Вы знаете, что по статистике за все время торговли Ваша стратегия имела максимум 4 подряд сделки в минус, а максимальный убыток за месяц ограничивается 20 % депозита, в таком случае риск на каждую позицию можно повысить до 5 % (4 х 5 %= 20 %)

В целом же, у начинающих редко бывает статистика своей стратегии и на «бумаге» мало кто тестирует, поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимально все-таки придерживаться уровня риска 1-2 % в сделке.

Рассчет лота на форекс

Расчет лота форекс

Итак, с рисками мы определились. Но торговые стратегии у всех разные и далеко не у всех статичный уровень стоп лосса. Как правило, уровень стоп приказа устанавливается графически, исходя из текущей рыночной ситуации. Например, в каком-нибудь случае лосик может быть совсем «маленький и хиленький» в пунктах, поэтому объем заключаемой сделки можно увеличить. В другом же случае, — лось может быть довольно «жирный», например, если сделка среднесрочная и приходится ставить стоп приказ порядка одной-двух фигур. Поэтому, для уравнивания риска на сделку объем лота придется сократить.

А вообще у опытного трейдера, есть понимание какой у него «средний лось» в стаде, да и уровень стоп приказа редко когда отклоняется от средних значений. Поэтому и необходимый объем лота ему не сложно сосчитать.

Однако, для более эффективной торговли зачастую необходимо быстро принимать решения, а не решать в уме математические задачи, высчитывая объем необходимой сделки. Особенно это относится к внутридневным трейдерам. Поэтому для того чтобы Вы могли быстро совершать расчет необходимого объема сделки, я подготовил для Вас скрипт расчета лота, который оперативно прямо на графике цены посчитает все за Вас.

Но рынок может давать весьма разные места для входа, например хорошую точку входа в сделку с коротким (в пунктах) стопом, поэтому в данном случае логично увеличить объем сделки до допустимого уровня риска (1-2 %).

Как устанавливать скрипты читайте здесь.

Заключение

Управление капиталом на форекс — это важнейший элемент в трейдинге. Без грамотного управления своими средствами никакая торговая стратегия не спасет от потери денег.

Поэтому не стоит данный вид бизнеса (трейдинг) пытаться взять с наскока.

Воспитывайте в себе дисциплину и грамотно управляйте имеющимися средствами.

Ориентируйтесь на долгосрочную работу и стабильную месячную доходность 10-20%, а не на быструю и высокую прибыль в 100-200 % от депозита.

Успехов Вам и больших прибылей !

Ниже в комментариях поделитесь своим опытом, — какой у Вас мани менеджмент ? Теряли ли свои деньги из-за несоблюдения правил ММ ? Кто «кусал»: акула или пираньи 🙂 ?

Получать первым обновления с Forex-портала!
Лучшие стратегии, скрипты, индикаторы, советники!
Все для успешного трейдинга здесь!

Введите Ваш E-Mail в форму:
Ваш E-Mail в безопасности

14 thoughts on “Управление капиталом на форекс. Простой способ !

  1. Александр, хорошая статья! Особенно для новичков. Сам торгую с 2004 года, и все твои слова могу подтвердить исходя из собственного опыта. Обращаясь к начинающим спекулянтам — Ребята, не пренебрегайте управлением капиталом — это ключ к вашему долголетию на рынке. И прислушайтесь к советам Александра!

  2. Кстати,хорошая статейка и скрипт,раньше я на бумажке высчитывал)),ММ и психология на первом месте должны быть и имея базовые знания, можно зарабатывать по мелочи, потому что слить депозит так же должно быть сложно как и заработать, просто нужно соблюдать мм, риск не больше 1% !!! И психологию, не лезть куда попало и без надобности, уметь ждать, это и есть психология и не отыгрываться, рынок никуда не убежит, будут тысячи хороших входов и выходов !!! Будьте здоровы, спасибо!!,

  3. Раньше на демке не соблюдая мм я мог депозит в 5000$ слить за неделю две, а щас уже полгода торгую, и прибавил даже, щас 8000$))), вот это грааль форекса МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ!!!!!

  4. Приветствую, Ануар ! Эт точно психология и ММ всегда «ходят» вместе,
    поэтому работать надо спокойно и дисциплинированно. А хорошие входы
    бывают практически каждый день для внутридневного трейдера).

  5. Скачивается на рабочий стол, но не открывается…то есть не загрузился получается …или ???Возможно из-за того что местоположение не в Россие ?Вы знаете,я конечно извиняюсь заранее…но все загрузки не открываются…имею также ввиду те что получаю по подписке.Может вы подскажите как их открывать? Имею ввиду также Диск на Яндексе, все туда загружается,(это касается не только ваших материалов)…а войти туда не могу.Перепробовал все варианты. Жаль будет если это не решится…

  6. Доброго времени суток, Arkin. Честно говоря, еще никто не жаловался. Попробуйте сменить браузер. Может из-за этого не получается скачивать.
    P.S. На какую платформу с облака скачивать ? Вы скачиваете к себе на компьютер, а затем уже переносите скрипт в папку Scripts директории где у Вас установлен терминал MT4. Вот здесь подробнее про установку скриптов http://profit-start.ru/metatrader4-ustanovka-indikatorov-skriptov-i-sovetnikov/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *