Приветствую, друзья и коллеги трейдеры!
Думаю практически каждый трейдер трейдер слышал, да и, наверняка, использовал в торговле на форекс усреднение своих позиций.
Именно про усреднение на форекс сегодня и поговорим, — в чем его суть, как применять и стоит ли вообще применять, дабы не сгубить свой депозит..
Брать на вооружение или нет каждый решит для себя сам.
Метод усреднения на форекс
Итак, суть метода усреднения на форекс заключается в том, что когда трейдер открывает позицию и она внезапно идет против него 🙂 , создавая на счету плавающий убыток, он открывает дополнительную сделку в ту же сторону, что и ранее. То есть, таким образом, трейдер не фиксирует убыток, когда цена идет против него, а открывает новые сделки в направлении первой на определенном расстоянии друг от друга. См. скриншот ниже.
Таким образом, первая сделка на продажу (SELL #1) закроется с минусом, а вторая сделка (SELL #2) своей прибылью компенсирует убыток по первой сделке. Конечно, можно было подождать и закрыть сделки еще ниже, например первую позицию в ноль, а вторую с хорошей прибылью, но ведь никто не знает до куда пойдет цена, а ориентироваться при таком опасном стиле торговле стоит лишь на достижение ценой «коротких» целей до уровней, которые цена зацепит с высокой вероятностью.
Усреднение позиций и метод Мартингейла..
Зачастую, совместно с усреднением трейдеры используют метод Мартингейла. Если уж пускаться во все тяжкие, то по полной 🙂 .
Как Вы наверняка знаете, метод Мартингейла был разработан сотни лет назад для игры в рулетку. Основной смысл заключается в том, что в случае проигрыша, следующая ставка удваивается и так до победного.. Главное чтобы карманы были непомерно глубокие и денег хватало на последующее удвоение.
В случае же торговли на форекс, по методу усреднения вкупе с мартином, можно использовать и более менее гибкий мартингейл для того чтобы риск потери депозита был не высок. Кроме того, используя дополнительно в торговле инструменты анализа Вашей торговой стратегии, риски становятся еще меньше.
Итак, используя Мартингейл, например, удвоение лота, чтобы выйти в зону безубытка по сделкам, цене нужно пройти уже расстояние от второй сделки в два раза меньше, по сравнению с тем, если бы мартин не использовался, а было бы обычное усреднение с аналогичным объмом лота, что и в первой сделке. См. пример на скриншоте ниже.
Естественно, сделки нужно открывать не от балды, а по Вашей торговой стратегии, используя закономерности рынка форекс.
Закономерности для торговли по методу усреднения
Сейчас рассмотрим некоторые закономерности, важные для торговли по методу усреднения и дадим общие рекомендации, которых стоит придерживаться при использовании усреднения в торговле на форекс. Имхо, как говорится.
Например, Вы торгуете от коррекции и уверены в продолжении текущего тренда. Но вдруг, откуда не возьмись, появляются участники рынка, которые двигают цену против Вас и тем самым создают повышение волнового уровня коррекции. Как правило, таким образом выбиваются стопы, после чего цена благополучно идет дальше по тренду. Трейдер же, увы, остается не удел без прибыли и с сохатым в придачу. Попасть в подобную ситуацию бывает весьма обидно. Так может происходить и на среднесрочной дистанции и при торговле внутри дня, например во время межсессионного флэта и, банально, на новостях. Пример на скриншоте ниже. Повышение уровня коррекции внутри дня.
Но, как говорится, вернемся к нашим баранам. Непосредственно к закономерностям.
Первое. На мой взгляд, самое важное в торговле, — это видеть куда направлен старший тренд и торговать в его сторону. Такая торговля наиболее прибыльна и эффективна. То же самое стоит учитывать когда Вы используете усреднение на форекс.
Пример на скриншоте ниже. Усреднение при торговле на форекс в сторону старшего тренда.
То есть в своей торговле необходимо учитывать на какой стадии находится тренд старшего периода. Как-то:
- Есть ли у него потенциал хода.
- На сколько отработалась третья волна по Фибо-сетке от первой волны.
- Где расположены уровни поддержки и сопротивления, которые могут стать сильным препятствием для цены.
- Есть ли дивергенции.
- и.т.д.
Второе. На рынке форекс цена очень часто возвращается к своим пробойным уровням. То есть, выражаясь языком волнового анализа — к пику первой волны (А).
Третье. Двигаемся далее. Если усредняться, — то желательно на исходе текущего тренда. То есть, потенциал третьей волны должен быть отработан. Например, свыше чем 161,8-200 % по сетке Фибоначчи.
Если торговля идет внутри дня, то усредняться можно через 400-700 пунктов.
Это обосновывается тем, что, как правило, если нет каких-либо важных событий, то средний ход цены составляет порядка 400-700 пунктов по основным валютным парам.
Четвертое. Соблюдайте управление капиталом (ММ). Это крайне важно! Без него депозит прикажет долго жить.. 100%.
Здесь необходим индивидуальный расчет для каждого трейдера и каждой ТС. В зависимости от сигналов на вход для усреднения. Но, в целом, рассчитывайте так, чтобы депо выдерживал безоткатное движение хотя бы на 5 фигур (5000 п. или 500 старых пунктов).
В целом, все. Стоит добавить, что метод усреднения легче воспринимается новичками, поскольку при таком подходе нет необходимости резать убытки, выставляя уровни стопа, что для начинающих тяжело психологически. Но, все равно, рекомендуется уметь ограничивать свои убытки, то есть иметь хотя бы для себя, в голове, примерный уровень после достижения которого, сделки придется прикрыть.
Кроме того, стратегии усреднения на форекс можно использовать на отдельном счете как часть рискового капитала в Вашем торговом портфеле. Либо, данный метод может подойти для агрессивного разгона депозита, например, для участия в форекс конкурсах с реальными денежными призами.
Таким образом, друзья, в принципе, если грамотно анализировать рынок и не нагружать депозит, метод усреднения на форекс имеет право на жизнь. Тем более, если регулярно выводить прибыль 🙂 .
Использовать или нет, — каждый решает сам.
Александр, с твоего позволения, я хотел бы вставить свои 5 копеек в обсуждение стратегии усреднения. Одно время я тоже применял этот прием в торговле, но пришел к выводу, что это не лучшая торговая тактика.
Во-первых, в 9 сделках из 10 усреднение действительно даст возможность выскочить без убытка, но оставшийся 1 случай может стать фатальным для депозита. Поэтому решение об усреднении надо применять изначально, перед открытием первой сделки (если ваша торговая система вообще подразумевает усреднение). При составлении торгового плана надо четко понимать на каких уровнях вы будете усредняться. При этом, надо рассчитать размер первоначальной и последующих позиций таким образом, чтобы совокупный риск по всей вашей пирамиде не превышал допустимого значения согласно вашего ММ и управления рискам.
Во-вторых, идея пересиживать (и при этом усредняться) убыток в 500-700 пп на мой взгляд не лучшая идея. Банальный вопрос — для чего? Чтобы не признавать что первоначальный расчет оказался неверным? На мой взгляд, вместо усреднения лучше закрыть небольшой убыток (в случае, когда первоначальный расчет оказался ошибочным и первоначальный сценарий отменился) и найти точки входа по тренду, забрав 300-400 пп прибыли (из 500-700 пунктового движения). Это психологически легче и комфортней, чем пересиживать убыток \»доливаясь\» к убыточной сделке.
Приветствую, Сергей! Спасибо за твое мнение. Чуть ли не статья получилась 🙂 На самом деле, я сам сторонник работы со стопами, при этом с относительно короткими. А усреднение это из серии торговли соответствующими советниками (только ручками), для участия в конкурсах например или умеренно быстрого увеличения депо (имхо), после чего вся прибыль снимается и можно вновь рисковать..до момента слива. А в статье описал факторы, которые, на мой взгляд, снизят риск/уровень появления того самого \»фатального\» случая.. Но каждому свое, — кто-то принципиально не ставит стоп и усредняется, при этом говоря, что профит и рост депозита идет не один год.
Александр, хочу и тебе сделать комплимент — отличная и всесторонняя у тебя получилась статья! Для людей, которые собираются применять усреднение, но при этом хотят прожить долгую и счастливую жизнь на рынке, твоя статья с примерами и картинками — отличное пособие для действий. При правильном применении твоих советов они действительно смогут снизить риск наступления того самого \»фатального\» случая с приходом Дяди Коли.
А на счет того, что кто-то принципиально не ставит стопы, усредняется и при этом говорит, что у него идет рост депозита не один год. Ну говорит можно все что угодно… Мне наверное не повезло — Я за 11 лет таких людей не встречал. Всех кто торговал без стопов и активно применял усреднение рано или поздно унесли с рынка вперед ногами 🙂 . Ты абсолютно четко расписал все возможные риски, а там личное дело каждого — прислушаться к твоим советам или нет. Еще раз спасибо за статью!
Благодарю, Сергей! ).